ÏÐÎÃÍÎÇ ÄÂÈÆÅÍÈß ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 0,0
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ìëí ðóá        /   Â Ò.×. ÍÄÑ ãîä ãîä 1 ãîä 2 ÂÑÅÃÎ
êâàðòàë 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00    
1. Êîìïëåêòóþøèå, âñåãî 5,01 5,01 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 5,0
â ò.÷. ÍÄÑ   0,84        
               
               
2. Îáîðîòíûå ñðåäñòâà, âñåãî 3,48 3,48 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 3,5
  0              
ÈÒÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ 8,49 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,5
ÈÒÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ  5,01 8,49   0,00 0,00          
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÇÀÒÐÀÒÛ, ìëí ðóá ãîä ãîä 1   ÂÑÅÃÎ
êâàðòàë â êâ íà 1ì3,òð 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00  
 ÇÀÐÏËÀÒÀ  ÏÅÐÑÎÍÀËÀ äî íàëîãà    3,70 0,31 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 11,4
ÎÔÈÑÍÛÅ ÇÀÒÐÀÒÛ    0,20 0,02 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6
ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÎ×ÍÛÅ ÇÀÒÐÀÒÛ   0,11 0,01 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3
ÏÀÐ   3,80 0,31 3,80 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11,7
 ÂÎÄÀ È ÐÅÀÃÅÍÒÛ   0,16 0,01 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈß   2,38 0,20 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 7,3
ËÎÃÈÑÒÈÊÀ   4,60 0,38 4,60 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14,2
ÂÑÅÃÎ ÇÀÒÐÀÒ   14,94 1,24 14,94 14,94 0,00 0,00 0,00 0,00 46,1
â ò.÷. Ñ ÍÄÑ       10,93 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 21,9
â ò.÷. ÍÄÑ       1,82 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3,6
ÍÅÏÐÅÄÂÈÄÅÍÍÛÅ (20% çï) 5%   0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5
ÈÒÎÃÎ çàòðàò ñ ÍÄÑ     15,68 15,68 0,00 0,00 0,00 0,00 31,4
ÈÒÎÃÎ çàòðàò áåç ÍÄÑ       13,86 13,86 0,00 0,00 0,00 0,00 27,7
Çàòðàòû íà 1 êóáì, òûñ. ðóá. 5% 1,24 1,30 1,30 0,00
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÑÛÐÜß, ÒÎÍÍÛ ãîä ãîä 1   ÂÑÅÃÎ
êâàðòàë â êâ 2,00 3,00 4,00 êâ      
Øëàì 10 ì3/÷àñ, 240 êóáì/ñóòêè*24*3=17,28 ò/êâ 50% 17280,00 17280,00 17280,00       0,00 0,0
Øëàì ñíèæåíèå ïðîèçâîäèò. íà 30% 50% 12096,00 12096,00 12096,00 12096,00     0,00 12096,0
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Âûõîä, ò 100%     12096,00 12096,00 12096,00 0,00 0,00 0,00 24192,0
ÅÑÍ  0,08
Íàëîã ÓÑÍ 0,05
Äëÿ àíàëèçà ÷óâñòâèòåëüíîñòè 1
       
                 
           
           
           
                   
         
                 
         
         
         
         
         
                     
                     
ÖÅÍÀ ÃÎÒÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ, òð/ò 0 ãîä 1 ãîä 2
0 ñêèäêà 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00
Øëàì (óñëóãè çà÷èñòêè)     12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Øëàì (òàðèô ñî ñêèäêîé)   0,30 8,40 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00
 ñêèäêà 30% : =0,7*F66       0,00 0,00 0,00 0,00
            0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  %         0,00 0,00 0,00 0,00
ÂÛÐÓ×ÊÀ (ñ ó÷åòîì ñêèäîê), ìëí ðóá 0 ãîä 1 ãîä 2 ÂÑÅÃÎ
0 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00
Øëàì (óñëóãè çà÷èñòêè)       101,61 101,61 0,00 0,00 0,00 0,00 203,2
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
            0,0
  ÎÒÕÎÄÛ           0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    â ò.÷. ÍÄÑ 10%     16,93 16,93 0,00 0,00 0,00 0,00 33,9
ÎÁÙÀß ÂÛÐÓ×ÊÀ ñ ÍÄÑ       101,61 101,61 0,00 0,00 0,00 0,00 203,2
ÎÁÙÀß ÂÛÐÓ×ÊÀ áåç ÍÄÑ       84,67 84,67 0,00 0,00 0,00 0,00 169,3
ÐÀÑ×ÅÒÛ ÏÎ ÍÄÑ
ÍÄÑ ïîëó÷åííûé (ñ âûðó÷êè)   0,00   16,93 16,93 0,00 0,00 0,00 0,00
ÍÄÑ óïëà÷åííûé   0,84 2,66 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Ïîëó÷åííûé - óïëà÷åííûé   -0,84 14,28 15,11 0,00 0,00 0,00 0,00
ÍÄÑ ê âîçìåùåíèþ    0,84   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÍÄÑ ê âîçâåùåíèþ íàðàñòàþùèì èòîãîì           0,00 0,00 0,00 0,00
ÍÄÑ ïîëó÷åííûé èç áþäæåòà íàðàñòàþùèì èòîãîì       0,00 0,00 0,00 0,00
ÍÄÑ â àêòèâ            0,00 0,00 0,00 0,00
Íàëîãè, óïëà÷èâàåìûå â ôåä.áþäæåò   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çàäîëæåííîñòü áþäæåòà   0,84   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÏÐÎÃÍÎÇ ÄÂÈÆÅÍÈß ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ, ìëí ðóá.
Ïîêàçàòåëè 0 ãîä 1 ãîä 2
0 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 Âñåãî
I. Ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ          
Èíâåñòèöèè (êðåäèò)   8,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Âûðó÷êà c ÍÄÑ   0,00 101,61 101,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Êðåäèò íà îáîðîòíûå ñðåäñòâà #   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Âîçâðàò ÍÄÑ ïî ñòðîèòåëüñòâó #         0,00  
Âîçâðàò ÍÄÑ ïðè ýêñïîðòå  #   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Èòîãî   8,49   101,61 101,61 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Çàòðàòû
Îáîðóäîâàíèå   5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Îáîðîòíûå ñðåäñòâà   1,44 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ïîäãîòîâêà è òðàíñïîðòèðîâêà   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çàïàñû ñûðüÿ #   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ñûðüå #     0,00   0,00 0,00 0,00 0,00
Ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû ñ ÍÄÑ   0,00 0,00 15,68 15,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Íàëîãè è âçíîñû   0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
   Åäèíûé ñîöèàëüíûé íàëîã (âçíîñ) 35,6%   0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
   Íàëîã íà ïðèáûëü (ôåäåðàëüíûé) # 7,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Íàëîã íà ïðèáûëü (ìåñòíûé) # 16,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Íàëîã íà èìóùåñòâî #   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ïðîöåíòû ïî êðåäèòó íà îáîðîòíûå ñð-âà #   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Âîçâðàò êðåäèòíîé ëèíèè #   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ïðîöåíòû ïî êðåäèòó íà êàï.âëîæåíèÿ #   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÍÄÑ ê âû÷åòó   0,00 0,00 14,28 15,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Èòîãî   6,45 2,04 30,26 31,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Ïðèáûëü ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ       67,78 66,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Âûïëàòà èíâåñòîðó     0,00 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00  
Ïðèáûëü íà 1 êóáì øëàìà, òûñ.ðóá     0,00 5,60 5,54 0,00      
 Îñòàòîê íà íà÷àëî   0,00 2,04 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Íåòòî-äåíåæíûå ñðåäñòâà   2,04 -2,04 59,29 66,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Îñòàòîê íà êîíåö   2,04 0,00 59,29 126,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Àíàëèç ÷èñòîãî äèñêîíòèðîâàííîãî äåíåæíîãî ïîòîêà 
Ïîêàçàòåëè 0 ãîä 1 ãîä 2
0 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00  
    1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00  
1. Âûðó÷êà   0,00 0,00 101,61 101,61 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Çàòðàòû   6,45 2,04 15,98 15,98 0,00 0,00 0,00 0,00
×èñòûé äåíåæíûé ïîòîê   -6,45 -2,04 85,63 85,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Òî æå íàðàñòàþùèì èòîãîì   -6,45 -8,49 77,14 162,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Ñðåäíåãîäîâîé ÷èñòûé äîõîä    342,51 ïîòîêÃîä # 162,77 0,00 0,00 0,00
IRR -âíóòðåííÿÿ íîðìà äîõîäíîñòè   11,70 1,92 -49,00 143,00
PI (èíäåêñ ïðèáûëüíîñòè)   40,34
Ñðîê îêóïàåìîñòè ñ ìîìåíòà èíâåñòèöèè, êâ   2,00
Äèñêîíòèðîâàíèå
Ê-ò äèñêîíòèðîâàíèÿ (ãîä/êâ) 0,12   0,12 0,03 0,00
Ôàêòîð äèñêîíòèðîâàíèÿ   0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 0,81 0,00
Äèñêîíòèðîâàííûé ÷èñòûé äåíåæíûé ïîòîê   -6,26 -1,92 78,36 76,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Òî æå íàðàñòàþùèì èòîãîì   -6,26 -8,19 72,10 148,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû   8,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Äèñêîíòèðîâàííûå èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû   8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Òåêóùàÿ ñò-òü èíâåñòèöèé   8,24
NPVd - ÷èñòàÿ òåêóùàÿ ñòîèìîñòü   148,18
PI=NPV/Ic; DPI=NPV/dis(IC); CFADS=äîñòóïíûé ïîòîê; äîïóùåíèå: DSCR=1,5=CFADS/P; [1]    
ROI(êîýôô.âîçâðàòà èíâåñòèöèé, äîõîäíîñòü): (100*ïðèáûëü îò èíâåñòèöèé) / îáúåì èíâåñòèöèé) , % çà ïðîåêò 1587,43
Àíàëèç ÷óâñòâèòåëüíîñòè ÈÏ
1. Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèÿ íà ÷èñòóþ òåêóùóþ ñòîèìîñòü
Ê-ò äèñê-ÿ (Ñ152) NPV, òûñ.$     NPVd
5% 3159     157,60
10% 7163     150,80
15% 5023     144,36
20% 3478     138,27
30% 1503     127,05
2. Âëèÿíèå äèíàìèêè ðûíî÷íûõ öåí íà îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïðîåêòà
Èçìåíåíèå ñêèäêè (Ñ67) ê öåíå/òàðèôó íà ïðîäóêöèþ ïðè ñîõðàíåíèè îáúåìà ïðîèçâîäñòâà NPV IRR   Ñðîê îêóïàåìîñòè, êâ
0,80 8319 2,61   2,00
0,60 8319 7,28   2,00
0,40 7220 10,39   2,00
0,30 6122 11,70   2,00
0,20 5023 12,91   2,00
0,10 4291 14,02   2,00
0,00 3559 15,07   2,00
-0,20 2827 16,99   2,00
         
         
     
         
         
         
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
Äëÿ äèàãðàììû:
1 1,00 2,00 3,00 4,00
×èñòûé äåíåæíûé ïîòîê -6 -6,45 -8,49 77,14 162,77
Äèñêîíòèðîâàííûé ÷èñòûé äåíåæíûé ïîòîê -6 -6,26 -8,19 72,10 148,18
Ïðèòîê 8 8,49 0,00 101,61 101,61
Îòòîê -6 -6,45 -2,04 -30,26 -31,09
Íåòòî-äåíåæíûå ñðåäñòâà 2 2,04 -2,04 59,29 66,99
Ãðàôèêè
       
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
[1]
Helen:
Èíâåñòèöèè/ åæåãîäíûé ÷èñòûé äîõîä